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SEMINARIO PRÁCTICO: GESTIÓN DE TESORERIA. GRATUITO. FEVECTA. CASTELLÓN

Duración

20 horas

Modalidad

PRESENCIAL

Dirigido a

Cualquier persona en activo, independientemente, de la forma juridica y el régimen de cotizació a la seguridad social, interesada en profundizar en la materia objeto del curso. 

Puedes participar personas desempleadas inscritas en el Servef. 

Programa

La Función de la Tesorería en la Empresa

Medios de cobro y de pago a corto plazo. Negociación con las entidades financieras

  • El Cheque.
  • La Letra de Cambio.
  • El Pagaré.
  • El Efectivo.
  • Giro de recibos. SEPA.
  • Tarjetas de Débito y Crédito.
  • Cuenta de crédito
  • Descuento de efectos
  • Factoring

Los libros de registro de Tesorería

  • El Libro de Caja
  • El Arqueo de Caja.
  • La Conciliación Bancaria.
  • Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

Presupuesto de Tesorería.

El Cash - Management.

  • Definición.
  • Principios y Conceptos Básicos.
  • Diferencia según Sectores y Tamaños.
  • Reforzamiento de la Función Financiera.
  • Autochequeo del Cash ? Management.

El Plan de Financiación a corto plazo.

  • El Flujo de Cobros.
  • El Credit Manager.
  • La Gestión de Cobros.

El Presupuesto de Pagos a corto plazo.

  • Procesos de Pago. Cash ? Pooling.
  • Compras a Proveedores.
  • Plazos de Pago.
  • Pagos de Nómina e Impuestos.
  • Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
  • Medios de Pago.
  • Pagos por Caja.
  • Previsiones de Pago. Días de Pago.

Ingresos previstos a corto plazo.

  • La Posición de Liquidez.
  • Planificar la Tesorería.
  • La Inversión de Excedentes.
  • El Departamento de Tesorería como Profit Center.

Análisis de Desviaciones.

  • Identificación de las causas.
  • Responsabilización.
  • Medidas Correctoras.


Gestión Presupuestaria. Aplicación de programas de Gestión de Tesorería.

La Hoja de Caja.

  • Contenido.
  • Cumplimentación.

El Presupuesto de Tesorería.

  • Contenido.
  • Cumplimentación.
  • Desviaciones.

Ponente

Vanesa Puig. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas

Calendario

10-12-14-17-19 de febrero 

Inicio: 10/02/2020

Fin: 19/02/2020

Horario

De 9.30  a 13.30 horas. 

Lugar de realización

Castellón
Ciscar, 39 Bajo

Coste del curso

El coste de la acción es totalmente gratuito, y que esta financiado por Labora. 

Requisitos de acceso:

Estar en activo, independientemente de la forma jurídica y el régimen de cotización 

Estar desempleado/a, inscrito/a en el Servef

 

Este curso no está activo

Patrocinan GVA LABORA, Ministerio Trabajo SEPE y FEVECTA
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